ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.8.2011 20 971.00 10 690.00 28 552.78 5 069.61 200.00 3 500.00 - 68 983.39 68 983.39 24.8.2011 8 112.53 8 112.53 -60 870.86 -68 983.39 10 -321.00 -69 304.39
2 24.9.2011 14 838.03 - - 1 971.51 200.00 - - 17 009.54 85 992.93 24.9.2011 34 767.99 42 880.52 17 758.45 -78 201.40 31 -1 129.00 -79 330.40
3 24.10.2011 14 823.05 - - 1 689.87 15 797.00 - - 32 309.92 118 302.85 24.10.2011 34 767.99 77 648.51 2 458.07 -76 872.33 30 -1 074.00 -77 946.33
4 24.11.2011 14 808.08 - 13 731.78 - 200.00 - - 28 739.86 147 042.70 24.11.2011 34 767.99 112 416.50 6 028.14 -71 918.20 31 -1 038.00 -72 956.20
5 24.12.2011 14 793.11 - - 1 549.05 200.00 - - 16 542.16 163 584.86 24.12.2011 34 767.99 147 184.49 18 225.83 -54 730.37 30 -765.00 -55 495.37
6 24.1.2012 14 778.13 - - - 200.00 - - 14 978.13 178 562.99 24.1.2012 34 767.99 181 952.48 19 789.86 -35 705.51 31 -516.00 -36 221.51
7 24.2.2012 14 763.16 - 13 731.78 1 408.22 200.00 - - 30 103.16 208 666.15 24.2.2012 34 767.99 216 720.47 4 664.84 -31 556.68 31 -456.00 -32 012.68
8 24.3.2012 14 748.18 - - - 200.00 - - 14 948.18 223 614.33 24.3.2012 34 767.99 251 488.46 19 819.81 -12 192.87 29 -165.00 -12 357.87
9 24.4.2012 14 733.21 - - 2 253.16 1 797.00 - - 18 783.37 242 397.70 24.4.2012 34 767.99 286 256.45 15 984.62 3 626.75 31 0.00 3 626.75
10 24.5.2012 14 718.24 - 13 731.78 2 534.80 200.00 - - 31 184.82 273 582.51 24.5.2012 34 767.99 321 024.44 3 583.18 7 209.93 30 0.00 7 209.93
11 24.6.2012 14 703.26 - - - 200.00 - - 14 903.26 288 485.77 24.6.2012 34 767.99 355 792.43 19 864.73 27 074.66 31 0.00 27 074.66
12 24.7.2012 20 806.29 - - 2 816.45 200.00 - - 23 822.74 312 308.51 24.7.2012 34 767.99 390 560.42 10 945.25 38 019.91 30 0.00 38 019.91
13 24.8.2012 14 686.72 - 28 552.78 - 200.00 3 500.00 - 46 939.50 359 248.01 24.8.2012 34 767.99 425 328.41 -12 171.51 25 848.41 31 0.00 25 848.41
14 24.9.2012 14 671.59 - - 3 661.38 200.00 - - 18 532.97 377 780.98 24.9.2012 34 767.99 460 096.40 16 235.02 42 083.43 31 0.00 42 083.43
15 24.10.2012 14 656.46 - - 4 787.96 1 797.00 - - 21 241.42 399 022.40 24.10.2012 34 767.99 494 864.39 13 526.57 55 610.00 30 0.00 55 610.00
16 24.11.2012 14 641.32 - 13 731.78 - 200.00 - - 28 573.10 427 595.49 24.11.2012 34 767.99 529 632.38 6 194.90 61 804.90 31 0.00 61 804.90
17 24.12.2012 14 626.19 - - 6 055.37 200.00 - - 20 881.56 448 477.05 24.12.2012 34 767.99 564 400.37 13 886.43 75 691.33 30 0.00 75 691.33
18 24.1.2013 14 611.06 - - - 200.00 - - 14 811.06 463 288.11 24.1.2013 34 767.99 599 168.36 19 956.93 95 648.26 31 0.00 95 648.26
19 24.2.2013 14 595.92 - 13 731.78 7 181.95 200.00 - - 35 709.65 498 997.76 24.2.2013 34 767.99 633 936.35 -941.65 94 706.61 31 0.00 94 706.61
20 24.3.2013 14 580.79 - - - 200.00 - - 14 780.79 513 778.55 24.3.2013 34 767.99 668 704.34 19 987.20 114 693.81 28 0.00 114 693.81
21 24.4.2013 14 565.65 - - 7 604.41 1 797.00 - - 23 967.06 537 745.61 24.4.2013 34 767.99 703 472.33 10 800.93 125 494.74 31 0.00 125 494.74
22 24.5.2013 14 550.52 - 13 731.78 6 196.19 200.00 - - 34 678.49 572 424.09 24.5.2013 34 767.99 738 240.32 89.50 125 584.25 30 0.00 125 584.25
23 24.6.2013 20 653.39 - - - 200.00 - - 20 853.39 593 277.48 24.6.2013 34 767.99 773 008.31 13 914.60 139 498.85 31 0.00 139 498.85
24 24.7.2013 14 520.25 - - 5 069.61 200.00 - - 19 789.86 613 067.34 24.7.2013 34 767.99 807 776.30 14 978.13 154 476.98 30 0.00 154 476.98
25 24.8.2013 14 525.72 - 28 552.78 - 200.00 3 500.00 - 46 778.50 659 845.84 24.8.2013 34 767.99 842 544.29 -12 010.51 142 466.48 31 0.00 142 466.48
26 24.9.2013 14 510.30 - - 3 802.21 200.00 - - 18 512.51 678 358.35 24.9.2013 34 767.99 877 312.28 16 255.48 158 721.96 31 0.00 158 721.96
27 24.10.2013 14 494.88 - - 3 520.56 1 797.00 - - 19 812.44 698 170.79 24.10.2013 34 767.99 912 080.27 14 955.55 173 677.51 30 0.00 173 677.51
28 24.11.2013 14 479.46 - 13 731.78 - 200.00 - - 28 411.24 726 582.02 24.11.2013 34 767.99 946 848.26 6 356.76 180 034.27 31 0.00 180 034.27
29 24.12.2013 14 464.04 - - 3 943.03 200.00 - - 18 607.07 745 189.09 24.12.2013 34 767.99 981 616.25 16 160.92 196 195.19 30 0.00 196 195.19
30 24.1.2014 14 448.62 - - - 200.00 - - 14 648.62 759 837.71 24.1.2014 34 767.99 1 016 384.24 20 119.37 216 314.56 31 0.00 216 314.56
31 24.2.2014 14 433.20 - 13 731.78 4 928.79 200.00 - - 33 293.77 793 131.48 24.2.2014 34 767.99 1 051 152.23 1 474.23 217 788.79 31 0.00 217 788.79
32 24.3.2014 14 417.78 - - - 200.00 - - 14 617.78 807 749.26 24.3.2014 34 767.99 1 085 920.22 20 150.21 237 939.00 28 0.00 237 939.00
33 24.4.2014 14 402.36 - - 6 900.30 1 797.00 - - 23 099.66 830 848.92 24.4.2014 34 767.99 1 120 688.21 11 668.33 249 607.33 31 0.00 249 607.33
34 24.5.2014 20 504.94 - 13 731.78 8 308.53 200.00 - - 42 745.25 873 594.16 24.5.2014 34 767.99 1 155 456.20 -7 977.26 241 630.08 30 0.00 241 630.08
35 24.6.2014 14 371.52 - - - 200.00 - - 14 571.52 888 165.68 24.6.2014 34 767.99 1 190 224.19 20 196.47 261 826.55 31 0.00 261 826.55
36 24.7.2014 14 356.10 - - 9 998.40 200.00 - - 24 554.50 912 720.18 24.7.2014 34 767.99 1 224 992.18 10 213.49 272 040.04 30 0.00 272 040.04
37 24.8.2014 14 340.68 - 28 552.78 - 200.00 3 500.00 - 46 593.46 959 313.64 24.8.2014 34 767.99 1 259 760.17 -11 825.47 260 214.58 31 0.00 260 214.58
38 24.9.2014 14 325.26 - - 11 829.09 200.00 - - 26 354.35 985 667.99 24.9.2014 34 767.99 1 294 528.16 8 413.64 268 628.22 31 0.00 268 628.22
39 24.10.2014 14 309.84 - - 12 674.02 1 797.00 - - 28 780.86 1 014 448.85 24.10.2014 34 767.99 1 329 296.15 5 987.13 274 615.35 30 0.00 274 615.35
40 24.11.2014 14 294.42 - 13 731.78 - 200.00 - - 28 226.20 1 042 675.04 24.11.2014 34 767.99 1 364 064.14 6 541.80 281 157.15 31 0.00 281 157.15
41 24.12.2014 14 279.00 - - 14 645.54 200.00 - - 29 124.54 1 071 799.58 24.12.2014 34 767.99 1 398 832.13 5 643.45 286 800.60 30 0.00 286 800.60
42 24.1.2015 14 263.58 - - - 200.00 - - 14 463.58 1 086 263.16 24.1.2015 34 767.99 1 433 600.12 20 304.41 307 105.01 31 0.00 307 105.01
43 24.2.2015 14 248.16 - 13 731.78 15 631.29 200.00 - - 43 811.23 1 130 074.39 24.2.2015 34 767.99 1 468 368.11 -9 043.24 298 061.78 31 0.00 298 061.78
44 24.3.2015 14 232.74 - - - 200.00 - - 14 432.74 1 144 507.13 24.3.2015 34 767.99 1 503 136.10 20 335.25 318 397.03 28 0.00 318 397.03
45 24.4.2015 20 335.32 - - 16 757.87 1 797.00 - - 38 890.19 1 183 397.32 24.4.2015 34 767.99 1 537 904.09 -4 122.20 314 274.83 31 0.00 314 274.83
46 24.5.2015 14 201.90 - 13 731.78 17 461.99 200.00 - - 45 595.67 1 228 992.98 24.5.2015 34 767.99 1 572 672.08 -10 827.68 303 447.16 30 0.00 303 447.16
47 24.6.2015 14 186.48 - - - 200.00 - - 14 386.48 1 243 379.46 24.6.2015 34 767.99 1 607 440.07 20 381.51 323 828.67 31 0.00 323 828.67
48 24.7.2015 14 171.06 1 700.00 - 18 166.10 200.00 - - 34 237.16 1 277 616.62 24.7.2015 61 423.45 1 668 863.52 27 186.29 324 359.50 30 0.00 324 359.50
Кд   0.00   0.00   324 717.80   324 717.80 710 500.75   710 500.75
  Накопительно| расходы: 1 277 616.62 Накопительно| доходы: 1 668 863.52 валовый БДР: 391 246.90 Обсл овердрафта: -5 464.00
  Чистый итог договора по БДР: 385 782.90 Итог договора по БДДС: 385 782.90