ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.8.2011 2 440.00 10 690.00 - 6 020.76 200.00 3 500.00 - 22 850.76 22 850.76 23.9.2011 1 347.14 1 347.14 -21 503.62 -22 850.76 10 -106.00 -22 956.76
2 23.9.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 23 050.76 23.10.2011 5 051.79 6 398.93 4 851.79 -21 809.62 30 -305.00 -22 114.62
3 23.10.2011 - - - 2 341.41 9 793.00 - - 12 134.41 35 185.17 23.11.2011 5 051.79 11 450.72 -7 082.62 -29 197.24 31 -422.00 -29 619.24
4 23.11.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 35 385.17 23.12.2011 5 051.79 16 502.51 4 851.79 -24 767.45 30 -346.00 -25 113.45
5 23.12.2011 - - - 2 006.92 200.00 - - 2 206.92 37 592.09 23.1.2012 5 051.79 21 554.30 2 844.87 -22 268.58 31 -322.00 -22 590.58
6 23.1.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 37 792.09 23.2.2012 5 051.79 26 606.09 4 851.79 -17 738.79 31 -256.00 -17 994.79
7 23.2.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 37 992.09 23.3.2012 5 051.79 31 657.88 4 851.79 -13 143.00 29 -178.00 -13 321.00
8 23.3.2012 - - - 1 839.68 200.00 - - 2 039.68 40 031.77 23.4.2012 5 051.79 36 709.67 3 012.11 -10 308.89 31 -149.00 -10 457.89
9 23.4.2012 - - - - 1 793.00 - - 1 793.00 41 824.77 23.5.2012 5 051.79 41 761.46 3 258.79 -7 199.10 30 -101.00 -7 300.10
10 23.5.2012 - - - 1 672.43 200.00 - - 1 872.43 43 697.20 23.6.2012 5 051.79 46 813.25 3 179.36 -4 120.74 31 -59.00 -4 179.74
11 23.6.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 43 897.20 23.7.2012 5 051.79 51 865.04 4 851.79 672.05 30 0.00 672.05
12 23.7.2012 2 440.00 - - - 200.00 - - 2 640.00 46 537.20 23.8.2012 5 051.79 56 916.83 2 411.79 3 083.84 31 0.00 3 083.84
13 23.8.2012 - - - 2 675.89 200.00 3 500.00 - 6 375.89 52 913.09 23.9.2012 5 051.79 61 968.62 -1 324.10 1 759.74 31 0.00 1 759.74
14 23.9.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 53 113.09 23.10.2012 5 051.79 67 020.41 4 851.79 6 611.53 30 0.00 6 611.53
15 23.10.2012 - - - 3 010.38 1 793.00 - - 4 803.38 57 916.47 23.11.2012 5 051.79 72 072.20 248.41 6 859.94 31 0.00 6 859.94
16 23.11.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 58 116.47 23.12.2012 5 051.79 77 123.99 4 851.79 11 711.73 30 0.00 11 711.73
17 23.12.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 58 316.47 23.1.2013 5 051.79 82 175.78 4 851.79 16 563.52 31 0.00 16 563.52
18 23.1.2013 - - - 3 344.87 200.00 - - 3 544.87 61 861.34 23.2.2013 5 051.79 87 227.57 1 506.92 18 070.44 31 0.00 18 070.44
19 23.2.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 62 061.34 23.3.2013 5 051.79 92 279.36 4 851.79 22 922.23 28 0.00 22 922.23
20 23.3.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 62 261.34 23.4.2013 5 051.79 97 331.15 4 851.79 27 774.02 31 0.00 27 774.02
21 23.4.2013 - - - 4 348.32 1 793.00 - - 6 141.32 68 402.66 23.5.2013 5 051.79 102 382.94 -1 089.53 26 684.49 30 0.00 26 684.49
22 23.5.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 68 602.66 23.6.2013 5 051.79 107 434.73 4 851.79 31 536.28 31 0.00 31 536.28
23 23.6.2013 2 440.00 - - 5 686.27 200.00 - - 8 326.27 76 928.93 23.7.2013 5 051.79 112 486.52 -3 274.48 28 261.80 30 0.00 28 261.80
24 23.7.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 77 128.93 23.8.2013 5 051.79 117 538.31 4 851.79 33 113.59 31 0.00 33 113.59
25 23.8.2013 - - - - 200.00 3 500.00 - 3 700.00 80 828.93 23.9.2013 5 051.79 122 590.10 1 351.79 34 465.38 31 0.00 34 465.38
26 23.9.2013 - - - 7 191.46 200.00 - - 7 391.46 88 220.39 23.10.2013 5 051.79 127 641.89 -2 339.67 32 125.71 30 0.00 32 125.71
27 23.10.2013 - - - - 1 793.00 - - 1 793.00 90 013.39 23.11.2013 5 051.79 132 693.68 3 258.79 35 384.50 31 0.00 35 384.50
28 23.11.2013 - - - 8 529.41 200.00 - - 8 729.41 98 742.80 23.12.2013 5 051.79 137 745.47 -3 677.62 31 706.88 30 0.00 31 706.88
29 23.12.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 98 942.80 23.1.2014 5 051.79 142 797.26 4 851.79 36 558.67 31 0.00 36 558.67
30 23.1.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 99 142.80 23.2.2014 5 051.79 147 849.05 4 851.79 41 410.46 31 0.00 41 410.46
31 23.2.2014 - - - 9 031.14 200.00 - - 9 231.14 108 373.94 23.3.2014 5 051.79 152 900.84 -4 179.35 37 231.11 28 0.00 37 231.11
32 23.3.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 108 573.94 23.4.2014 5 051.79 157 952.63 4 851.79 42 082.90 31 0.00 42 082.90
33 23.4.2014 - - - 7 358.70 1 793.00 - - 9 151.70 117 725.64 23.5.2014 5 051.79 163 004.42 -4 099.91 37 982.99 30 0.00 37 982.99
34 23.5.2014 2 440.00 - - - 200.00 - - 2 640.00 120 365.64 23.6.2014 5 051.79 168 056.21 2 411.79 40 394.78 31 0.00 40 394.78
35 23.6.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 120 565.64 23.7.2014 5 051.79 173 108.00 4 851.79 45 246.57 30 0.00 45 246.57
36 23.7.2014 - 1 700.00 - 6 020.76 200.00 - - 7 920.76 128 486.40 23.8.2014 8 756.44 181 864.44 835.68 42 377.60 31 0.00 42 377.60
Кд   0.00 0.00   0.00   0.00   0.00 51 134.04   51 134.04
  Накопительно| расходы: 128 486.40 Накопительно| доходы: 181 864.44 валовый БДР: 53 378.04 Обсл овердрафта: -2 244.00
  Чистый итог договора по БДР: 51 134.04 Итог договора по БДДС: 51 134.04