ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 25.7.2011 14 959.19 10 690.00 24 028.60 4 828.42 200.00 3 500.00 - 58 206.21 58 206.21 25.7.2011 5 592.07 5 592.07 -52 614.14 -58 206.21 10 -271.00 -58 477.21
2 25.8.2011 12 506.82 - - 1 877.72 200.00 - - 14 584.54 72 790.75 25.8.2011 27 960.37 33 552.44 13 375.83 -67 469.68 31 -974.00 -68 443.68
3 25.9.2011 12 494.45 - - - 200.00 - - 12 694.45 85 485.20 25.9.2011 27 960.37 61 512.81 15 265.92 -53 177.76 31 -768.00 -53 945.76
4 25.10.2011 12 482.08 - 11 048.60 1 609.47 12 793.00 - - 37 933.15 123 418.35 25.10.2011 27 960.37 89 473.18 -9 972.78 -63 918.54 30 -893.00 -64 811.54
5 25.11.2011 12 469.71 - - - 200.00 - - 12 669.71 136 088.06 25.11.2011 27 960.37 117 433.55 15 290.66 -49 520.88 31 -715.00 -50 235.88
6 25.12.2011 12 457.34 - - 1 475.35 200.00 - - 14 132.69 150 220.75 25.12.2011 27 960.37 145 393.92 13 827.68 -36 408.20 30 -509.00 -36 917.20
7 25.1.2012 12 444.97 - 11 048.60 - 200.00 - - 23 693.57 173 914.32 25.1.2012 27 960.37 173 354.29 4 266.80 -32 650.40 31 -471.00 -33 121.40
8 25.2.2012 12 432.60 - - 1 341.23 200.00 - - 13 973.83 187 888.15 25.2.2012 27 960.37 201 314.66 13 986.54 -19 134.86 31 -276.00 -19 410.86
9 25.3.2012 12 420.23 - - - 200.00 - - 12 620.23 200 508.38 25.3.2012 27 960.37 229 275.03 15 340.14 -4 070.72 29 -55.00 -4 125.72
10 25.4.2012 12 407.86 - 11 048.60 2 145.97 1 793.00 - - 27 395.43 227 903.81 25.4.2012 27 960.37 257 235.40 564.94 -3 560.78 31 -51.00 -3 611.78
11 25.5.2012 12 395.49 - - - 200.00 - - 12 595.49 240 499.30 25.5.2012 27 960.37 285 195.77 15 364.88 11 753.10 30 0.00 11 753.10
12 25.6.2012 14 823.12 - - 2 414.21 200.00 - - 17 437.33 257 936.63 25.6.2012 27 960.37 313 156.14 10 523.04 22 276.14 31 0.00 22 276.14
13 25.7.2012 12 377.72 - 24 028.60 - 200.00 3 500.00 - 40 106.32 298 042.95 25.7.2012 27 960.37 341 116.51 -12 145.95 10 130.19 30 0.00 10 130.19
14 25.8.2012 12 365.28 - - 2 682.46 200.00 - - 15 247.74 313 290.69 25.8.2012 27 960.37 369 076.88 12 712.63 22 842.82 31 0.00 22 842.82
15 25.9.2012 12 352.84 - - - 200.00 - - 12 552.84 325 843.53 25.9.2012 27 960.37 397 037.25 15 407.53 38 250.35 31 0.00 38 250.35
16 25.10.2012 12 340.39 - 11 048.60 3 487.19 1 793.00 - - 28 669.18 354 512.71 25.10.2012 27 960.37 424 997.62 -708.81 37 541.54 30 0.00 37 541.54
17 25.11.2012 12 327.95 - - - 200.00 - - 12 527.95 367 040.66 25.11.2012 27 960.37 452 957.99 15 432.42 52 973.96 31 0.00 52 973.96
18 25.12.2012 12 315.51 - - 4 560.18 200.00 - - 17 075.69 384 116.35 25.12.2012 27 960.37 480 918.36 10 884.68 63 858.64 30 0.00 63 858.64
19 25.1.2013 12 303.06 - 11 048.60 - 200.00 - - 23 551.66 407 668.01 25.1.2013 27 960.37 508 878.73 4 408.71 68 267.35 31 0.00 68 267.35
20 25.2.2013 12 290.62 - - 5 767.28 200.00 - - 18 257.90 425 925.91 25.2.2013 27 960.37 536 839.10 9 702.47 77 969.82 31 0.00 77 969.82
21 25.3.2013 12 278.18 - - - 200.00 - - 12 478.18 438 404.09 25.3.2013 27 960.37 564 799.47 15 482.19 93 452.01 28 0.00 93 452.01
22 25.4.2013 12 265.74 - 11 048.60 7 108.51 1 793.00 - - 32 215.85 470 619.94 25.4.2013 27 960.37 592 759.84 -4 255.48 89 196.53 31 0.00 89 196.53
23 25.5.2013 14 693.29 - - - 200.00 - - 14 893.29 485 513.23 25.5.2013 27 960.37 620 720.21 13 067.08 102 263.61 30 0.00 102 263.61
24 25.6.2013 12 240.85 - - 7 510.88 200.00 - - 19 951.73 505 464.96 25.6.2013 27 960.37 648 680.58 8 008.64 110 272.25 31 0.00 110 272.25
25 25.7.2013 12 239.70 - 24 028.60 - 200.00 3 500.00 - 39 968.30 545 433.26 25.7.2013 27 960.37 676 640.95 -12 007.93 98 264.32 30 0.00 98 264.32
26 25.8.2013 12 227.12 - - 5 901.41 200.00 - - 18 328.53 563 761.79 25.8.2013 27 960.37 704 601.32 9 631.84 107 896.16 31 0.00 107 896.16
27 25.9.2013 12 214.55 - - - 200.00 - - 12 414.55 576 176.34 25.9.2013 27 960.37 732 561.69 15 545.82 123 441.98 31 0.00 123 441.98
28 25.10.2013 12 201.97 - 11 048.60 4 828.42 1 793.00 - - 29 871.99 606 048.33 25.10.2013 27 960.37 760 522.06 -1 911.62 121 530.36 30 0.00 121 530.36
29 25.11.2013 12 189.40 - - - 200.00 - - 12 389.40 618 437.73 25.11.2013 27 960.37 788 482.43 15 570.97 137 101.33 31 0.00 137 101.33
30 25.12.2013 12 176.82 - - 4 828.42 200.00 - - 17 205.24 635 642.97 25.12.2013 27 960.37 816 442.80 10 755.13 147 856.46 30 0.00 147 856.46
31 25.1.2014 12 164.25 - 11 048.60 - 200.00 - - 23 412.85 659 055.82 25.1.2014 27 960.37 844 403.17 4 547.52 152 403.98 31 0.00 152 403.98
32 25.2.2014 12 151.67 - - 4 962.55 200.00 - - 17 314.22 676 370.04 25.2.2014 27 960.37 872 363.54 10 646.15 163 050.13 31 0.00 163 050.13
33 25.3.2014 12 139.09 - - - 200.00 - - 12 339.09 688 709.13 25.3.2014 27 960.37 900 323.91 15 621.28 178 671.41 28 0.00 178 671.41
34 25.4.2014 14 566.52 - 11 048.60 4 828.42 1 793.00 - - 32 236.54 720 945.67 25.4.2014 27 960.37 928 284.28 -4 276.17 174 395.24 31 0.00 174 395.24
35 25.5.2014 12 113.94 - - - 200.00 - - 12 313.94 733 259.61 25.5.2014 27 960.37 956 244.65 15 646.43 190 041.67 30 0.00 190 041.67
36 25.6.2014 12 101.37 - - 5 499.04 200.00 - - 17 800.41 751 060.02 25.6.2014 27 960.37 984 205.02 10 159.96 200 201.63 31 0.00 200 201.63
37 25.7.2014 12 106.17 - 24 028.60 - 200.00 3 500.00 - 39 834.77 790 894.79 25.7.2014 27 960.37 1 012 165.39 -11 874.40 188 327.23 30 0.00 188 327.23
38 25.8.2014 12 093.35 - - 6 572.02 200.00 - - 18 865.37 809 760.16 25.8.2014 27 960.37 1 040 125.76 9 095.00 197 422.23 31 0.00 197 422.23
39 25.9.2014 12 080.54 - - - 200.00 - - 12 280.54 822 040.70 25.9.2014 27 960.37 1 068 086.13 15 679.83 213 102.06 31 0.00 213 102.06
40 25.10.2014 12 067.73 - 11 048.60 7 913.25 1 793.00 - - 32 822.58 854 863.28 25.10.2014 27 960.37 1 096 046.50 -4 862.21 208 239.85 30 0.00 208 239.85
41 25.11.2014 12 054.91 - - - 200.00 - - 12 254.91 867 118.19 25.11.2014 27 960.37 1 124 006.87 15 705.46 223 945.31 31 0.00 223 945.31
42 25.12.2014 12 042.10 - - 9 522.72 200.00 - - 21 764.82 888 883.01 25.12.2014 27 960.37 1 151 967.24 6 195.55 230 140.86 30 0.00 230 140.86
43 25.1.2015 12 029.29 - 11 048.60 - 200.00 - - 23 277.89 912 160.90 25.1.2015 27 960.37 1 179 927.61 4 682.48 234 823.34 31 0.00 234 823.34
44 25.2.2015 12 016.47 - - 11 266.32 200.00 - - 23 482.79 935 643.69 25.2.2015 27 960.37 1 207 887.98 4 477.58 239 300.92 31 0.00 239 300.92
45 25.3.2015 14 443.66 - - - 200.00 - - 14 643.66 950 287.35 25.3.2015 27 960.37 1 235 848.35 13 316.71 252 617.63 28 0.00 252 617.63
46 25.4.2015 11 990.85 - 11 048.60 12 071.06 1 793.00 - - 36 903.51 987 190.86 25.4.2015 27 960.37 1 263 808.72 -8 943.14 243 674.49 31 0.00 243 674.49
47 25.5.2015 11 978.04 - - - 200.00 - - 12 178.04 999 368.90 25.5.2015 27 960.37 1 291 769.09 15 782.33 259 456.82 30 0.00 259 456.82
48 25.6.2015 11 965.22 - - 13 948.78 200.00 - - 26 114.00 1 025 482.90 25.6.2015 27 960.37 1 319 729.46 1 846.37 261 303.19 31 0.00 261 303.19
49 25.7.2015 11 952.41 - 24 028.60 - 200.00 3 500.00 - 39 681.01 1 065 163.91 25.7.2015 27 960.37 1 347 689.83 -11 720.64 249 582.55 30 0.00 249 582.55
50 25.8.2015 11 939.60 - - 14 887.64 200.00 - - 27 027.24 1 092 191.15 25.8.2015 27 960.37 1 375 650.20 933.13 250 515.68 31 0.00 250 515.68
51 25.9.2015 11 926.78 - - - 200.00 - - 12 126.78 1 104 317.93 25.9.2015 27 960.37 1 403 610.57 15 833.59 266 349.27 31 0.00 266 349.27
52 25.10.2015 11 913.97 - 11 048.60 15 960.62 1 793.00 - - 40 716.19 1 145 034.12 25.10.2015 27 960.37 1 431 570.94 -12 755.82 253 593.45 30 0.00 253 593.45
53 25.11.2015 11 901.16 - - - 200.00 - - 12 101.16 1 157 135.28 25.11.2015 27 960.37 1 459 531.31 15 859.21 269 452.66 31 0.00 269 452.66
54 25.12.2015 11 888.34 - - 16 631.23 200.00 - - 28 719.57 1 185 854.85 25.12.2015 27 960.37 1 487 491.68 -759.20 268 693.46 30 0.00 268 693.46
55 25.1.2016 11 875.53 - 11 048.60 - 200.00 - - 23 124.13 1 208 978.98 25.1.2016 27 960.37 1 515 452.05 4 836.24 273 529.70 31 0.00 273 529.70
56 25.2.2016 14 302.72 - - 17 301.85 200.00 - - 31 804.57 1 240 783.55 25.2.2016 27 960.37 1 543 412.42 -3 844.20 269 685.50 31 0.00 269 685.50
57 25.3.2016 11 849.91 - - - 200.00 - - 12 049.91 1 252 833.46 25.3.2016 27 960.37 1 571 372.79 15 910.46 285 595.96 29 0.00 285 595.96
58 25.4.2016 11 837.09 - 11 048.60 17 167.73 1 793.00 - - 41 846.42 1 294 679.88 25.4.2016 27 960.37 1 599 333.16 -13 886.05 271 709.91 31 0.00 271 709.91
59 25.5.2016 11 824.28 - - - 200.00 - - 12 024.28 1 306 704.16 25.5.2016 27 960.37 1 627 293.53 15 936.09 287 646.00 30 0.00 287 646.00
60 25.6.2016 11 811.47 1 700.00 - 16 228.87 200.00 - - 29 940.34 1 336 644.50 25.6.2016 50 328.67 1 677 622.20 20 388.33 285 666.03 31 0.00 285 666.03
Кд   0.00   0.00   275 955.08   275 955.08 611 949.78   611 949.78
  Накопительно| расходы: 1 336 644.50 Накопительно| доходы: 1 677 622.20 валовый БДР: 340 977.70 Обсл овердрафта: -4 983.00
  Чистый итог договора по БДР: 335 994.70 Итог договора по БДДС: 335 994.70