ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 55 780.29 10 690.00 38 006.00 11 565.86 200.00 3 500.00 - 119 742.15 119 742.15 10.6.2011 54 499.24 54 499.24 -65 242.91 -119 742.15 10 -558.00 -120 300.15
2 10.7.2011 46 728.67 - - 4 497.83 200.00 - - 51 426.50 171 168.65 10.7.2011 81 748.86 136 248.10 30 322.36 -117 227.41 30 -1 638.00 -118 865.41
3 10.8.2011 46 677.04 - - - 200.00 - - 46 877.04 218 045.69 10.8.2011 81 748.86 217 996.96 34 871.82 -83 993.59 31 -1 213.00 -85 206.59
4 10.9.2011 46 625.42 - 23 185.00 - 200.00 - - 70 010.42 288 056.11 10.9.2011 81 748.86 299 745.82 11 738.44 -73 468.15 31 -1 061.00 -74 529.15
5 10.10.2011 46 573.80 - - 3 855.29 20 140.00 - - 70 569.09 358 625.20 10.10.2011 81 748.86 381 494.68 11 179.77 -63 349.38 30 -885.00 -64 234.38
6 10.11.2011 46 522.18 - - - 200.00 - - 46 722.18 405 347.38 10.11.2011 81 748.86 463 243.54 35 026.68 -29 207.70 31 -422.00 -29 629.70
7 10.12.2011 46 470.55 - 23 185.00 3 534.01 200.00 - - 73 389.56 478 736.94 10.12.2011 81 748.86 544 992.40 8 359.30 -21 270.40 30 -297.00 -21 567.40
8 10.1.2012 46 418.93 - - - 200.00 - - 46 618.93 525 355.87 10.1.2012 81 748.86 626 741.26 35 129.93 13 562.53 31 0.00 13 562.53
9 10.2.2012 46 367.31 - - - 200.00 - - 46 567.31 571 923.18 10.2.2012 81 748.86 708 490.12 35 181.55 48 744.08 31 0.00 48 744.08
10 10.3.2012 46 315.69 - 23 185.00 3 212.74 200.00 - - 72 913.43 644 836.61 10.3.2012 81 748.86 790 238.98 8 835.43 57 579.51 29 0.00 57 579.51
11 10.4.2012 46 264.07 - - - 2 140.00 - - 48 404.07 693 240.68 10.4.2012 81 748.86 871 987.84 33 344.79 90 924.30 31 0.00 90 924.30
12 10.5.2012 55 212.44 - - 5 140.38 200.00 - - 60 552.82 753 793.50 10.5.2012 81 748.86 953 736.70 21 196.04 112 120.34 30 0.00 112 120.34
13 10.6.2012 46 230.80 - 38 006.00 - 200.00 3 500.00 - 87 936.80 841 730.30 10.6.2012 81 748.86 1 035 485.56 -6 187.94 105 932.40 31 0.00 105 932.40
14 10.7.2012 46 178.20 - - 5 782.93 200.00 - - 52 161.13 893 891.43 10.7.2012 81 748.86 1 117 234.42 29 587.73 135 520.13 30 0.00 135 520.13
15 10.8.2012 46 125.60 - - - 200.00 - - 46 325.60 940 217.03 10.8.2012 81 748.86 1 198 983.28 35 423.26 170 943.39 31 0.00 170 943.39
16 10.9.2012 46 073.01 - 23 185.00 - 200.00 - - 69 458.01 1 009 675.04 10.9.2012 81 748.86 1 280 732.14 12 290.85 183 234.24 31 0.00 183 234.24
17 10.10.2012 46 020.41 - - 6 425.48 2 140.00 - - 54 585.89 1 064 260.93 10.10.2012 81 748.86 1 362 481.00 27 162.97 210 397.21 30 0.00 210 397.21
18 10.11.2012 45 967.81 - - - 200.00 - - 46 167.81 1 110 428.74 10.11.2012 81 748.86 1 444 229.86 35 581.05 245 978.26 31 0.00 245 978.26
19 10.12.2012 45 915.21 - 23 185.00 8 353.12 200.00 - - 77 653.33 1 188 082.07 10.12.2012 81 748.86 1 525 978.72 4 095.53 250 073.79 30 0.00 250 073.79
20 10.1.2013 45 862.62 - - - 200.00 - - 46 062.62 1 234 144.69 10.1.2013 81 748.86 1 607 727.58 35 686.24 285 760.03 31 0.00 285 760.03
21 10.2.2013 45 810.02 - - - 200.00 - - 46 010.02 1 280 154.71 10.2.2013 81 748.86 1 689 476.44 35 738.84 321 498.87 31 0.00 321 498.87
22 10.3.2013 45 757.42 - 23 185.00 10 923.31 200.00 - - 80 065.73 1 360 220.44 10.3.2013 81 748.86 1 771 225.30 1 683.13 323 182.00 28 0.00 323 182.00
23 10.4.2013 54 704.82 - - - 2 140.00 - - 56 844.82 1 417 065.26 10.4.2013 81 748.86 1 852 974.16 24 904.04 348 086.04 31 0.00 348 086.04
24 10.5.2013 45 652.22 - - 13 814.77 200.00 - - 59 666.99 1 476 732.25 10.5.2013 81 748.86 1 934 723.02 22 081.87 370 167.91 30 0.00 370 167.91
25 10.6.2013 45 599.63 - 38 006.00 - 200.00 3 500.00 - 87 305.63 1 564 037.88 10.6.2013 81 748.86 2 016 471.88 -5 556.77 364 611.14 31 0.00 364 611.14
26 10.7.2013 45 547.03 - - 17 027.51 200.00 - - 62 774.54 1 626 812.42 10.7.2013 81 748.86 2 098 220.74 18 974.32 383 585.46 30 0.00 383 585.46
27 10.8.2013 45 494.43 - - - 200.00 - - 45 694.43 1 672 506.85 10.8.2013 81 748.86 2 179 969.60 36 054.43 419 639.89 31 0.00 419 639.89
28 10.9.2013 45 441.83 - 23 185.00 - 200.00 - - 68 826.83 1 741 333.68 10.9.2013 81 748.86 2 261 718.46 12 922.03 432 561.92 31 0.00 432 561.92
29 10.10.2013 45 389.23 - - 17 991.33 2 140.00 - - 65 520.56 1 806 854.24 10.10.2013 81 748.86 2 343 467.32 16 228.30 448 790.22 30 0.00 448 790.22
30 10.11.2013 45 336.64 - - - 200.00 - - 45 536.64 1 852 390.88 10.11.2013 81 748.86 2 425 216.18 36 212.22 485 002.44 31 0.00 485 002.44
31 10.12.2013 45 284.04 - 23 185.00 14 136.05 200.00 - - 82 805.09 1 935 195.97 10.12.2013 81 748.86 2 506 965.04 -1 056.23 483 946.21 30 0.00 483 946.21
32 10.1.2014 45 231.44 - - - 200.00 - - 45 431.44 1 980 627.41 10.1.2014 81 748.86 2 588 713.90 36 317.42 520 263.63 31 0.00 520 263.63
33 10.2.2014 45 178.84 - - - 200.00 - - 45 378.84 2 026 006.25 10.2.2014 81 748.86 2 670 462.76 36 370.02 556 633.65 31 0.00 556 633.65
34 10.3.2014 54 126.24 - 23 185.00 11 565.86 200.00 - - 89 077.10 2 115 083.35 10.3.2014 81 748.86 2 752 211.62 -7 328.24 549 305.41 28 0.00 549 305.41
35 10.4.2014 45 073.65 - - - 2 140.00 - - 47 213.65 2 162 297.00 10.4.2014 81 748.86 2 833 960.48 34 535.21 583 840.62 31 0.00 583 840.62
36 10.5.2014 45 021.05 1 700.00 - 8 674.39 200.00 - - 55 595.44 2 217 892.44 10.5.2014 108 998.48 2 942 958.96 53 403.04 609 994.04 30 0.00 609 994.04
Кд   0.00   0.00   1 101 192.37   1 101 192.37 1 820 184.89   1 820 184.89
  Накопительно| расходы: 2 217 892.44 Накопительно| доходы: 2 942 958.96 валовый БДР: 725 066.52 Обсл овердрафта: -6 074.00
  Чистый итог договора по БДР: 718 992.52 Итог договора по БДДС: 718 992.52