ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 25.7.2011 16 895.65 10 690.00 25 959.90 4 284.21 200.00 3 500.00 - 61 529.76 61 529.76 25.7.2011 5 857.50 5 857.50 -55 672.26 -61 529.76 10 -287.00 -61 816.76
2 25.8.2011 12 383.40 - - 1 666.08 200.00 - - 14 249.48 75 779.24 25.8.2011 29 287.49 35 144.99 15 038.01 -70 208.74 31 -1 014.00 -71 222.74
3 25.9.2011 12 371.15 - - - 200.00 - - 12 571.15 88 350.39 25.9.2011 29 287.49 64 432.48 16 716.34 -54 506.40 31 -787.00 -55 293.40
4 25.10.2011 12 358.90 - 12 979.90 1 428.07 37 797.00 - - 64 563.87 152 914.26 25.10.2011 29 287.49 93 719.97 -35 276.38 -90 569.78 30 -1 265.00 -91 834.78
5 25.11.2011 12 346.65 - - - 200.00 - - 12 546.65 165 460.91 25.11.2011 29 287.49 123 007.46 16 740.84 -75 093.94 31 -1 084.00 -76 177.94
6 25.12.2011 12 334.40 - - 1 309.06 200.00 - - 13 843.46 179 304.37 25.12.2011 29 287.49 152 294.95 15 444.03 -60 733.91 30 -849.00 -61 582.91
7 25.1.2012 12 322.15 - 12 979.90 - 200.00 - - 25 502.05 204 806.42 25.1.2012 29 287.49 181 582.44 3 785.44 -57 797.47 31 -835.00 -58 632.47
8 25.2.2012 12 309.90 - - 1 190.06 200.00 - - 13 699.96 218 506.38 25.2.2012 29 287.49 210 869.93 15 587.53 -43 044.94 31 -621.00 -43 665.94
9 25.3.2012 12 297.66 - - - 200.00 - - 12 497.66 231 004.04 25.3.2012 29 287.49 240 157.42 16 789.83 -26 876.11 29 -363.00 -27 239.11
10 25.4.2012 12 285.41 - 12 979.90 1 904.09 1 797.00 - - 28 966.40 259 970.44 25.4.2012 29 287.49 269 444.91 321.09 -26 918.02 31 -389.00 -27 307.02
11 25.5.2012 12 273.16 - - - 200.00 - - 12 473.16 272 443.60 25.5.2012 29 287.49 298 732.40 16 814.33 -10 492.69 30 -147.00 -10 639.69
12 25.6.2012 16 760.91 - - 2 142.10 200.00 - - 19 103.01 291 546.61 25.6.2012 29 287.49 328 019.89 10 184.48 -455.21 31 -7.00 -462.21
13 25.7.2012 12 255.57 - 25 959.90 - 200.00 3 500.00 - 41 915.47 333 462.08 25.7.2012 29 287.49 357 307.38 -12 627.98 -13 090.19 30 -183.00 -13 273.19
14 25.8.2012 12 243.25 - - 2 380.11 200.00 - - 14 823.36 348 285.44 25.8.2012 29 287.49 386 594.87 14 464.13 1 190.94 31 0.00 1 190.94
15 25.9.2012 12 230.93 - - - 200.00 - - 12 430.93 360 716.37 25.9.2012 29 287.49 415 882.36 16 856.56 18 047.50 31 0.00 18 047.50
16 25.10.2012 12 218.61 - 12 979.90 3 094.15 1 797.00 - - 30 089.66 390 806.03 25.10.2012 29 287.49 445 169.85 -802.17 17 245.33 30 0.00 17 245.33
17 25.11.2012 12 206.29 - - - 200.00 - - 12 406.29 403 212.32 25.11.2012 29 287.49 474 457.34 16 881.20 34 126.53 31 0.00 34 126.53
18 25.12.2012 12 193.97 - - 4 046.19 200.00 - - 16 440.16 419 652.48 25.12.2012 29 287.49 503 744.83 12 847.33 46 973.86 30 0.00 46 973.86
19 25.1.2013 12 181.65 - 12 979.90 - 200.00 - - 25 361.55 445 014.03 25.1.2013 29 287.49 533 032.32 3 925.94 50 899.80 31 0.00 50 899.80
20 25.2.2013 12 169.33 - - 5 117.25 200.00 - - 17 486.58 462 500.61 25.2.2013 29 287.49 562 319.81 11 800.91 62 700.71 31 0.00 62 700.71
21 25.3.2013 12 157.01 - - - 200.00 - - 12 357.01 474 857.62 25.3.2013 29 287.49 591 607.30 16 930.48 79 631.19 28 0.00 79 631.19
22 25.4.2013 12 144.69 - 12 979.90 6 307.30 1 797.00 - - 33 228.89 508 086.51 25.4.2013 29 287.49 620 894.79 -3 941.40 75 689.79 31 0.00 75 689.79
23 25.5.2013 16 632.37 - - - 200.00 - - 16 832.37 524 918.88 25.5.2013 29 287.49 650 182.28 12 455.12 88 144.91 30 0.00 88 144.91
24 25.6.2013 12 120.05 - - 6 664.32 200.00 - - 18 984.37 543 903.25 25.6.2013 29 287.49 679 469.77 10 303.12 98 448.03 31 0.00 98 448.03
25 25.7.2013 12 118.91 - 25 959.90 - 200.00 3 500.00 - 41 778.81 585 682.06 25.7.2013 29 287.49 708 757.26 -12 491.32 85 956.71 30 0.00 85 956.71
26 25.8.2013 12 106.46 - - 5 236.25 200.00 - - 17 542.71 603 224.77 25.8.2013 29 287.49 738 044.75 11 744.78 97 701.49 31 0.00 97 701.49
27 25.9.2013 12 094.00 - - - 200.00 - - 12 294.00 615 518.77 25.9.2013 29 287.49 767 332.24 16 993.49 114 694.98 31 0.00 114 694.98
28 25.10.2013 12 081.55 - 12 979.90 4 284.21 1 797.00 - - 31 142.66 646 661.43 25.10.2013 29 287.49 796 619.73 -1 855.17 112 839.81 30 0.00 112 839.81
29 25.11.2013 12 069.10 - - - 200.00 - - 12 269.10 658 930.53 25.11.2013 29 287.49 825 907.22 17 018.39 129 858.20 31 0.00 129 858.20
30 25.12.2013 12 056.65 - - 4 284.21 200.00 - - 16 540.86 675 471.39 25.12.2013 29 287.49 855 194.71 12 746.63 142 604.83 30 0.00 142 604.83
31 25.1.2014 12 044.20 - 12 979.90 - 200.00 - - 25 224.10 700 695.49 25.1.2014 29 287.49 884 482.20 4 063.39 146 668.22 31 0.00 146 668.22
32 25.2.2014 12 031.75 - - 4 403.21 200.00 - - 16 634.96 717 330.45 25.2.2014 29 287.49 913 769.69 12 652.53 159 320.75 31 0.00 159 320.75
33 25.3.2014 12 019.30 - - - 200.00 - - 12 219.30 729 549.75 25.3.2014 29 287.49 943 057.18 17 068.19 176 388.94 28 0.00 176 388.94
34 25.4.2014 16 506.85 - 12 979.90 4 284.21 1 797.00 - - 35 567.96 765 117.71 25.4.2014 29 287.49 972 344.67 -6 280.47 170 108.47 31 0.00 170 108.47
35 25.5.2014 11 994.39 - - - 200.00 - - 12 194.39 777 312.10 25.5.2014 29 287.49 1 001 632.16 17 093.10 187 201.57 30 0.00 187 201.57
36 25.6.2014 11 981.94 - - 4 879.23 200.00 - - 17 061.17 794 373.27 25.6.2014 29 287.49 1 030 919.65 12 226.32 199 427.89 31 0.00 199 427.89
37 25.7.2014 11 986.69 - 25 959.90 - 200.00 3 500.00 - 41 646.59 836 019.86 25.7.2014 29 287.49 1 060 207.14 -12 359.10 187 068.79 30 0.00 187 068.79
38 25.8.2014 11 974.01 - - 5 831.28 200.00 - - 18 005.29 854 025.15 25.8.2014 29 287.49 1 089 494.63 11 282.20 198 350.99 31 0.00 198 350.99
39 25.9.2014 11 961.32 - - - 200.00 - - 12 161.32 866 186.47 25.9.2014 29 287.49 1 118 782.12 17 126.17 215 477.16 31 0.00 215 477.16
40 25.10.2014 11 948.63 - 12 979.90 7 021.34 1 797.00 - - 33 746.87 899 933.34 25.10.2014 29 287.49 1 148 069.61 -4 459.38 211 017.78 30 0.00 211 017.78
41 25.11.2014 11 935.95 - - - 200.00 - - 12 135.95 912 069.29 25.11.2014 29 287.49 1 177 357.10 17 151.54 228 169.32 31 0.00 228 169.32
42 25.12.2014 11 923.26 - - 8 449.41 200.00 - - 20 572.67 932 641.96 25.12.2014 29 287.49 1 206 644.59 8 714.82 236 884.14 30 0.00 236 884.14
43 25.1.2015 11 910.57 - 12 979.90 - 200.00 - - 25 090.47 957 732.43 25.1.2015 29 287.49 1 235 932.08 4 197.02 241 081.16 31 0.00 241 081.16
44 25.2.2015 11 897.89 - - 9 996.48 200.00 - - 22 094.37 979 826.80 25.2.2015 29 287.49 1 265 219.57 7 193.12 248 274.28 31 0.00 248 274.28
45 25.3.2015 16 385.20 - - - 200.00 - - 16 585.20 996 412.00 25.3.2015 29 287.49 1 294 507.06 12 702.29 260 976.57 28 0.00 260 976.57
46 25.4.2015 11 872.51 - 12 979.90 10 710.51 1 797.00 - - 37 359.92 1 033 771.92 25.4.2015 29 287.49 1 323 794.55 -8 072.43 252 904.14 31 0.00 252 904.14
47 25.5.2015 11 859.83 - - - 200.00 - - 12 059.83 1 045 831.75 25.5.2015 29 287.49 1 353 082.04 17 227.66 270 131.80 30 0.00 270 131.80
48 25.6.2015 11 847.14 - - 12 376.59 200.00 - - 24 423.73 1 070 255.48 25.6.2015 29 287.49 1 382 369.53 4 863.76 274 995.56 31 0.00 274 995.56
49 25.7.2015 11 834.45 - 25 959.90 - 200.00 3 500.00 - 41 494.35 1 111 749.83 25.7.2015 29 287.49 1 411 657.02 -12 206.86 262 788.70 30 0.00 262 788.70
50 25.8.2015 11 821.77 - - 13 209.63 200.00 - - 25 231.40 1 136 981.23 25.8.2015 29 287.49 1 440 944.51 4 056.09 266 844.79 31 0.00 266 844.79
51 25.9.2015 11 809.08 - - - 200.00 - - 12 009.08 1 148 990.31 25.9.2015 29 287.49 1 470 232.00 17 278.41 284 123.20 31 0.00 284 123.20
52 25.10.2015 11 796.39 - 12 979.90 14 161.68 1 797.00 - - 40 734.97 1 189 725.28 25.10.2015 29 287.49 1 499 519.49 -11 447.48 272 675.72 30 0.00 272 675.72
53 25.11.2015 11 783.71 - - - 200.00 - - 11 983.71 1 201 708.99 25.11.2015 29 287.49 1 528 806.98 17 303.78 289 979.50 31 0.00 289 979.50
54 25.12.2015 11 771.02 - - 14 756.71 200.00 - - 26 727.73 1 228 436.72 25.12.2015 29 287.49 1 558 094.47 2 559.76 292 539.26 30 0.00 292 539.26
55 25.1.2016 11 758.33 - 12 979.90 - 200.00 - - 24 938.23 1 253 374.95 25.1.2016 29 287.49 1 587 381.96 4 349.26 296 888.52 31 0.00 296 888.52
56 25.2.2016 16 245.65 - - 15 351.74 200.00 - - 31 797.39 1 285 172.34 25.2.2016 29 287.49 1 616 669.45 -2 509.90 294 378.62 31 0.00 294 378.62
57 25.3.2016 11 732.96 - - - 200.00 - - 11 932.96 1 297 105.30 25.3.2016 29 287.49 1 645 956.94 17 354.53 311 733.15 29 0.00 311 733.15
58 25.4.2016 11 720.28 - 12 979.90 15 232.73 1 797.00 - - 41 729.91 1 338 835.21 25.4.2016 29 287.49 1 675 244.43 -12 442.42 299 290.73 31 0.00 299 290.73
59 25.5.2016 11 707.59 - - - 200.00 - - 11 907.59 1 350 742.80 25.5.2016 29 287.49 1 704 531.92 17 379.90 316 670.63 30 0.00 316 670.63
60 25.6.2016 11 694.90 1 700.00 - 14 399.69 200.00 - - 27 994.59 1 378 737.39 25.6.2016 52 717.48 1 757 249.40 24 722.89 317 963.53 31 0.00 317 963.53
Кд   0.00   0.00   273 232.20   273 232.20 643 913.21   643 913.21
  Накопительно| расходы: 1 378 737.39 Накопительно| доходы: 1 757 249.40 валовый БДР: 378 512.01 Обсл овердрафта: -7 831.00
  Чистый итог договора по БДР: 370 681.01 Итог договора по БДДС: 370 681.01