ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 20 582.43 10 690.00 22 991.38 5 664.77 200.00 3 500.00 - 63 628.58 63 628.58 14.7.2011 20 583.38 20 583.38 -43 045.20 -63 628.58 10 -296.00 -63 924.58
2 14.8.2011 18 161.06 - - 1 734.11 200.00 - - 20 095.17 83 723.75 14.8.2011 36 323.61 56 906.99 16 228.44 -63 436.37 31 -916.00 -64 352.37
3 14.9.2011 18 139.70 - - 1 618.51 200.00 - - 19 958.21 103 681.96 14.9.2011 36 323.61 93 230.60 16 365.40 -47 986.97 31 -693.00 -48 679.97
4 14.10.2011 18 118.33 - 11 875.38 - 21 793.00 - - 51 786.71 155 468.66 14.10.2011 36 323.61 129 554.21 -15 463.10 -64 143.07 30 -896.00 -65 039.07
5 14.11.2011 18 096.96 - - 1 387.29 200.00 - - 19 684.25 175 152.91 14.11.2011 36 323.61 165 877.82 16 639.36 -48 399.71 31 -699.00 -49 098.71
6 14.12.2011 18 075.59 - - 1 271.68 200.00 - - 19 547.27 194 700.18 14.12.2011 36 323.61 202 201.43 16 776.34 -32 322.37 30 -452.00 -32 774.37
7 14.1.2012 18 054.22 - 11 875.38 - 200.00 - - 30 129.60 224 829.78 14.1.2012 36 323.61 238 525.04 6 194.02 -26 580.36 31 -384.00 -26 964.36
8 14.2.2012 18 032.85 - - 1 156.08 200.00 - - 19 388.93 244 218.71 14.2.2012 36 323.61 274 848.65 16 934.68 -10 029.68 31 -145.00 -10 174.68
9 14.3.2012 18 011.48 - - 1 849.72 200.00 - - 20 061.20 264 279.91 14.3.2012 36 323.61 311 172.26 16 262.41 6 087.73 29 0.00 6 087.73
10 14.4.2012 17 990.11 - 11 875.38 - 1 793.00 - - 31 658.49 295 938.39 14.4.2012 36 323.61 347 495.87 4 665.13 10 752.86 31 0.00 10 752.86
11 14.5.2012 17 968.75 - - 2 080.94 200.00 - - 20 249.69 316 188.08 14.5.2012 36 323.61 383 819.48 16 073.92 26 826.78 30 0.00 26 826.78
12 14.6.2012 20 347.38 - - 2 312.15 200.00 - - 22 859.53 339 047.61 14.6.2012 36 323.61 420 143.09 13 464.08 40 290.86 31 0.00 40 290.86
13 14.7.2012 17 950.84 - 22 991.38 - 200.00 3 500.00 - 44 642.22 383 689.83 14.7.2012 36 323.61 456 466.70 -8 318.61 31 972.26 30 0.00 31 972.26
14 14.8.2012 17 929.06 - - 3 005.80 200.00 - - 21 134.86 404 824.69 14.8.2012 36 323.61 492 790.31 15 188.75 47 161.01 31 0.00 47 161.01
15 14.9.2012 17 907.29 - - 3 237.01 200.00 - - 21 344.30 426 168.99 14.9.2012 36 323.61 529 113.92 14 979.31 62 140.32 31 0.00 62 140.32
16 14.10.2012 17 885.52 - 11 875.38 - 1 793.00 - - 31 553.90 457 722.88 14.10.2012 36 323.61 565 437.53 4 769.72 66 910.04 30 0.00 66 910.04
17 14.11.2012 17 863.75 - - 3 815.05 200.00 - - 21 878.80 479 601.68 14.11.2012 36 323.61 601 761.14 14 444.81 81 354.85 31 0.00 81 354.85
18 14.12.2012 17 841.97 - - 3 815.05 200.00 - - 21 857.02 501 458.70 14.12.2012 36 323.61 638 084.75 14 466.59 95 821.44 30 0.00 95 821.44
19 14.1.2013 17 820.20 - 11 875.38 - 200.00 - - 29 895.58 531 354.28 14.1.2013 36 323.61 674 408.36 6 428.04 102 249.48 31 0.00 102 249.48
20 14.2.2013 17 798.43 - - 3 583.83 200.00 - - 21 582.26 552 936.54 14.2.2013 36 323.61 710 731.97 14 741.35 116 990.83 31 0.00 116 990.83
21 14.3.2013 17 776.66 - - 3 468.23 200.00 - - 21 444.89 574 381.43 14.3.2013 36 323.61 747 055.58 14 878.72 131 869.55 28 0.00 131 869.55
22 14.4.2013 17 754.88 - 11 875.38 - 1 793.00 - - 31 423.26 605 804.68 14.4.2013 36 323.61 783 379.19 4 900.36 136 769.91 31 0.00 136 769.91
23 14.5.2013 20 133.11 - - 3 352.62 200.00 - - 23 685.73 629 490.41 14.5.2013 36 323.61 819 702.80 12 637.88 149 407.79 30 0.00 149 407.79
24 14.6.2013 17 711.34 - - 3 121.40 200.00 - - 21 032.74 650 523.15 14.6.2013 36 323.61 856 026.41 15 290.87 164 698.66 31 0.00 164 698.66
25 14.7.2013 17 689.57 - 22 991.38 - 200.00 3 500.00 - 44 380.95 694 904.10 14.7.2013 36 323.61 892 350.02 -8 057.34 156 641.33 30 0.00 156 641.33
26 14.8.2013 17 667.79 - - 2 890.19 200.00 - - 20 757.98 715 662.08 14.8.2013 36 323.61 928 673.63 15 565.63 172 206.96 31 0.00 172 206.96
27 14.9.2013 17 646.02 - - 3 237.01 200.00 - - 21 083.03 736 745.11 14.9.2013 36 323.61 964 997.24 15 240.58 187 447.54 31 0.00 187 447.54
28 14.10.2013 17 624.25 - 11 875.38 - 1 793.00 - - 31 292.63 768 037.73 14.10.2013 36 323.61 1 001 320.85 5 030.99 192 478.53 30 0.00 192 478.53
29 14.11.2013 17 602.47 - - 4 046.26 200.00 - - 21 848.73 789 886.46 14.11.2013 36 323.61 1 037 644.46 14 474.88 206 953.41 31 0.00 206 953.41
30 14.12.2013 17 580.70 - - 5 664.77 200.00 - - 23 445.47 813 331.93 14.12.2013 36 323.61 1 073 968.07 12 878.14 219 831.55 30 0.00 219 831.55
31 14.1.2014 17 558.93 - 11 875.38 - 200.00 - - 29 634.31 842 966.24 14.1.2014 36 323.61 1 110 291.68 6 689.31 226 520.86 31 0.00 226 520.86
32 14.2.2014 17 537.16 - - 6 820.85 200.00 - - 24 558.01 867 524.25 14.2.2014 36 323.61 1 146 615.29 11 765.60 238 286.46 31 0.00 238 286.46
33 14.3.2014 17 515.38 - - 8 208.14 200.00 - - 25 923.52 893 447.77 14.3.2014 36 323.61 1 182 938.90 10 400.09 248 686.55 28 0.00 248 686.55
34 14.4.2014 19 893.61 - 11 875.38 - 1 793.00 - - 33 561.99 927 009.75 14.4.2014 36 323.61 1 219 262.51 2 761.63 251 448.18 31 0.00 251 448.18
35 14.5.2014 17 471.84 - - 9 711.03 200.00 - - 27 382.87 954 392.62 14.5.2014 36 323.61 1 255 586.12 8 940.74 260 388.92 30 0.00 260 388.92
36 14.6.2014 17 450.07 1 700.00 - 10 404.68 200.00 - - 29 754.75 984 147.37 14.6.2014 52 063.84 1 307 649.96 22 309.09 266 957.78 31 0.00 266 957.78
Кд   0.00   0.00   357 908.47   357 908.47 676 930.09   676 930.09
  Накопительно| расходы: 984 147.37 Накопительно| доходы: 1 307 649.96 валовый БДР: 323 502.61 Обсл овердрафта: -4 481.00
  Чистый итог договора по БДР: 319 021.61 Итог договора по БДДС: 319 021.61