ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 21 177.02 10 690.00 22 991.38 1 734.11 200.00 3 500.00 - 60 292.51 60 292.51 14.7.2011 21 961.57 21 961.57 -38 330.94 -60 292.51 10 -281.00 -60 573.51
2 14.8.2011 18 754.35 - - 1 618.51 200.00 - - 20 572.86 80 865.37 14.8.2011 38 755.72 60 717.29 18 182.86 -59 184.80 31 -855.00 -60 039.80
3 14.9.2011 18 731.67 - - - 200.00 - - 18 931.67 99 797.04 14.9.2011 38 755.72 99 473.01 19 824.05 -40 215.75 31 -581.00 -40 796.75
4 14.10.2011 18 708.99 - 11 875.38 1 387.29 21 793.00 - - 53 764.66 153 561.69 14.10.2011 38 755.72 138 228.73 -15 008.94 -55 805.69 30 -780.00 -56 585.69
5 14.11.2011 18 686.31 - - 1 271.68 200.00 - - 20 157.99 173 719.68 14.11.2011 38 755.72 176 984.45 18 597.73 -37 987.96 31 -548.00 -38 535.96
6 14.12.2011 18 663.64 - - 1 156.08 200.00 - - 20 019.72 193 739.40 14.12.2011 38 755.72 215 740.17 18 736.00 -19 799.96 30 -277.00 -20 076.96
7 14.1.2012 18 640.96 - 11 875.38 1 849.72 200.00 - - 32 566.06 226 305.46 14.1.2012 38 755.72 254 495.89 6 189.67 -13 887.30 31 -201.00 -14 088.30
8 14.2.2012 18 618.28 - - 2 080.94 200.00 - - 20 899.22 247 204.68 14.2.2012 38 755.72 293 251.61 17 856.50 3 768.20 31 0.00 3 768.20
9 14.3.2012 18 595.61 - - - 200.00 - - 18 795.61 266 000.29 14.3.2012 38 755.72 332 007.33 19 960.11 23 728.31 29 0.00 23 728.31
10 14.4.2012 18 572.93 - 11 875.38 2 312.15 1 793.00 - - 34 553.46 300 553.74 14.4.2012 38 755.72 370 763.05 4 202.27 27 930.58 31 0.00 27 930.58
11 14.5.2012 18 550.25 - - 3 005.80 200.00 - - 21 756.05 322 309.79 14.5.2012 38 755.72 409 518.77 16 999.67 44 930.25 30 0.00 44 930.25
12 14.6.2012 20 927.58 - - 3 237.01 200.00 - - 24 364.59 346 674.38 14.6.2012 38 755.72 448 274.49 14 391.13 59 321.38 31 0.00 59 321.38
13 14.7.2012 18 529.43 - 22 991.38 3 815.05 200.00 3 500.00 - 49 035.86 395 710.24 14.7.2012 38 755.72 487 030.21 -10 280.14 49 041.25 30 0.00 49 041.25
14 14.8.2012 18 506.32 - - 3 815.05 200.00 - - 22 521.37 418 231.61 14.8.2012 38 755.72 525 785.93 16 234.35 65 275.60 31 0.00 65 275.60
15 14.9.2012 18 483.22 - - - 200.00 - - 18 683.22 436 914.83 14.9.2012 38 755.72 564 541.65 20 072.50 85 348.10 31 0.00 85 348.10
16 14.10.2012 18 460.11 - 11 875.38 3 583.83 1 793.00 - - 35 712.32 472 627.14 14.10.2012 38 755.72 603 297.37 3 043.41 88 391.51 30 0.00 88 391.51
17 14.11.2012 18 437.01 - - 3 468.23 200.00 - - 22 105.24 494 732.38 14.11.2012 38 755.72 642 053.09 16 650.48 105 041.99 31 0.00 105 041.99
18 14.12.2012 18 413.90 - - 3 352.62 200.00 - - 21 966.52 516 698.90 14.12.2012 38 755.72 680 808.81 16 789.20 121 831.19 30 0.00 121 831.19
19 14.1.2013 18 390.80 - 11 875.38 3 121.40 200.00 - - 33 587.58 550 286.48 14.1.2013 38 755.72 719 564.53 5 168.15 126 999.34 31 0.00 126 999.34
20 14.2.2013 18 367.69 - - 2 890.19 200.00 - - 21 457.88 571 744.36 14.2.2013 38 755.72 758 320.25 17 297.84 144 297.18 31 0.00 144 297.18
21 14.3.2013 18 344.59 - - - 200.00 - - 18 544.59 590 288.95 14.3.2013 38 755.72 797 075.97 20 211.13 164 508.31 28 0.00 164 508.31
22 14.4.2013 18 321.48 - 11 875.38 3 237.01 1 793.00 - - 35 226.87 625 515.81 14.4.2013 38 755.72 835 831.69 3 528.86 168 037.17 31 0.00 168 037.17
23 14.5.2013 20 698.37 - - 4 046.26 200.00 - - 24 944.63 650 460.44 14.5.2013 38 755.72 874 587.41 13 811.09 181 848.26 30 0.00 181 848.26
24 14.6.2013 18 275.27 - - 5 664.77 200.00 - - 24 140.04 674 600.48 14.6.2013 38 755.72 913 343.13 14 615.68 196 463.94 31 0.00 196 463.94
25 14.7.2013 18 252.16 - 22 991.38 6 820.85 200.00 3 500.00 - 51 764.39 726 364.87 14.7.2013 38 755.72 952 098.85 -13 008.67 183 455.28 30 0.00 183 455.28
26 14.8.2013 18 229.06 - - 8 208.14 200.00 - - 26 637.20 753 002.07 14.8.2013 38 755.72 990 854.57 12 118.52 195 573.80 31 0.00 195 573.80
27 14.9.2013 18 205.95 - - - 200.00 - - 18 405.95 771 408.02 14.9.2013 38 755.72 1 029 610.29 20 349.77 215 923.57 31 0.00 215 923.57
28 14.10.2013 18 182.85 - 11 875.38 9 711.03 1 793.00 - - 41 562.26 812 970.27 14.10.2013 38 755.72 1 068 366.01 -2 806.54 213 117.04 30 0.00 213 117.04
29 14.11.2013 18 159.74 - - 10 404.68 200.00 - - 28 764.42 841 734.69 14.11.2013 38 755.72 1 107 121.73 9 991.30 223 108.34 31 0.00 223 108.34
30 14.12.2013 18 136.63 - - 12 023.19 200.00 - - 30 359.82 872 094.51 14.12.2013 38 755.72 1 145 877.45 8 395.90 231 504.24 30 0.00 231 504.24
31 14.1.2014 18 113.53 - 11 875.38 12 832.44 200.00 - - 43 021.35 915 115.86 14.1.2014 38 755.72 1 184 633.17 -4 265.63 227 238.62 31 0.00 227 238.62
32 14.2.2014 18 090.42 - - 13 757.30 200.00 - - 32 047.72 947 163.58 14.2.2014 38 755.72 1 223 388.89 6 708.00 233 946.62 31 0.00 233 946.62
33 14.3.2014 18 067.32 - - - 200.00 - - 18 267.32 965 430.90 14.3.2014 38 755.72 1 262 144.61 20 488.40 254 435.02 28 0.00 254 435.02
34 14.4.2014 20 444.21 - 11 875.38 14 335.34 1 793.00 - - 48 447.93 1 013 878.82 14.4.2014 38 755.72 1 300 900.33 -9 692.21 244 742.82 31 0.00 244 742.82
35 14.5.2014 18 021.11 - - 14 913.37 200.00 - - 33 134.48 1 047 013.30 14.5.2014 38 755.72 1 339 656.05 5 621.24 250 364.06 30 0.00 250 364.06
36 14.6.2014 17 998.00 1 700.00 - 14 797.77 200.00 - - 34 695.77 1 081 709.07 14.6.2014 55 549.87 1 395 205.92 20 854.10 254 424.01 31 0.00 254 424.01
Кд   0.00   0.00   336 855.08   336 855.08 646 828.96   646 828.96
  Накопительно| расходы: 1 081 709.07 Накопительно| доходы: 1 395 205.92 валовый БДР: 313 496.84 Обсл овердрафта: -3 523.00
  Чистый итог договора по БДР: 309 973.84 Итог договора по БДДС: 309 973.84