ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 8 756.38 10 690.00 25 597.98 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 204.32 52 204.32 30.6.2011 0.00 0.00 -52 204.32 -52 204.32 10 -243.00 -52 447.32
2 30.7.2011 8 055.40 - - 1 345.54 200.00 - - 9 600.94 61 805.26 30.7.2011 19 776.82 19 776.82 10 175.88 -62 048.26 30 -867.00 -62 915.26
3 30.8.2011 8 047.43 - - - 200.00 - - 8 247.43 70 052.69 30.8.2011 19 776.82 39 553.64 11 529.39 -51 385.87 31 -742.00 -52 127.87
4 30.9.2011 8 039.46 - 10 697.98 1 153.32 200.00 - - 20 090.76 90 143.44 30.9.2011 19 776.82 59 330.46 -313.94 -52 441.81 31 -757.00 -53 198.81
5 30.10.2011 8 031.49 - - - 19 793.00 - - 27 824.49 117 967.93 30.10.2011 19 776.82 79 107.28 -8 047.67 -61 246.48 30 -856.00 -62 102.48
6 30.11.2011 8 023.52 - - 1 057.21 200.00 - - 9 280.73 127 248.66 30.11.2011 19 776.82 98 884.10 10 496.09 -51 606.39 31 -745.00 -52 351.39
7 30.12.2011 8 015.55 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 913.53 146 162.19 30.12.2011 19 776.82 118 660.92 863.29 -51 488.10 30 -719.00 -52 207.10
8 30.1.2012 8 007.58 - - 961.10 200.00 - - 9 168.68 155 330.87 30.1.2012 19 776.82 138 437.74 10 608.14 -41 598.96 31 -601.00 -42 199.96
9 30.2.2012 7 999.61 - - - 200.00 - - 8 199.61 163 530.48 30.2.2012 19 776.82 158 214.56 11 577.21 -30 622.75 31 -442.00 -31 064.75
10 30.3.2012 7 991.64 - 10 697.98 1 537.76 200.00 - - 20 427.38 183 957.85 30.3.2012 19 776.82 177 991.38 -650.56 -31 715.31 31 -458.00 -32 173.31
11 30.4.2012 7 983.67 - - - 1 793.00 - - 9 776.67 193 734.52 30.4.2012 19 776.82 197 768.20 10 000.15 -22 173.16 31 -320.00 -22 493.16
12 30.5.2012 8 668.69 - - 1 729.98 200.00 - - 10 598.67 204 333.19 30.5.2012 19 776.82 217 545.02 9 178.15 -13 315.01 30 -186.00 -13 501.01
13 30.6.2012 7 976.90 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 37 274.88 241 608.07 30.6.2012 19 776.82 237 321.84 -17 498.06 -30 999.07 31 -448.00 -31 447.07
14 30.7.2012 7 968.85 - - 1 922.20 200.00 - - 10 091.05 251 699.12 30.7.2012 19 776.82 257 098.66 9 685.77 -21 761.30 30 -304.00 -22 065.30
15 30.8.2012 7 960.79 - - - 200.00 - - 8 160.79 259 859.91 30.8.2012 19 776.82 276 875.48 11 616.03 -10 449.27 31 -151.00 -10 600.27
16 30.9.2012 7 952.73 - 10 697.98 2 498.85 200.00 - - 21 349.56 281 209.46 30.9.2012 19 776.82 296 652.30 -1 572.74 -12 173.01 31 -176.00 -12 349.01
17 30.10.2012 7 944.68 - - - 1 793.00 - - 9 737.68 290 947.14 30.10.2012 19 776.82 316 429.12 10 039.14 -2 309.87 30 -32.00 -2 341.87
18 30.11.2012 7 936.62 - - 3 267.73 200.00 - - 11 404.35 302 351.49 30.11.2012 19 776.82 336 205.94 8 372.47 6 030.60 31 0.00 6 030.60
19 30.12.2012 7 928.57 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 826.55 321 178.04 30.12.2012 19 776.82 355 982.76 950.27 6 980.88 30 0.00 6 980.88
20 30.1.2013 7 920.51 - - 4 132.72 200.00 - - 12 253.23 333 431.27 30.1.2013 19 776.82 375 759.58 7 523.59 14 504.47 31 0.00 14 504.47
21 30.2.2013 7 912.45 - - - 200.00 - - 8 112.45 341 543.72 30.2.2013 19 776.82 395 536.40 11 664.37 26 168.84 31 0.00 26 168.84
22 30.3.2013 7 904.40 - 10 697.98 4 901.60 200.00 - - 23 703.98 365 247.69 30.3.2013 19 776.82 415 313.22 -3 927.16 22 241.69 31 0.00 22 241.69
23 30.4.2013 8 589.34 - - - 1 793.00 - - 10 382.34 375 630.03 30.4.2013 19 776.82 435 090.04 9 394.48 31 636.17 31 0.00 31 636.17
24 30.5.2013 7 888.29 - - 5 189.93 200.00 - - 13 278.22 388 908.25 30.5.2013 19 776.82 454 866.86 6 498.60 38 134.77 30 0.00 38 134.77
25 30.6.2013 7 894.85 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 37 192.83 426 101.08 30.6.2013 19 776.82 474 643.68 -17 416.01 20 718.77 31 0.00 20 718.77
26 30.7.2013 7 886.64 - - 4 228.83 200.00 - - 12 315.47 438 416.55 30.7.2013 19 776.82 494 420.50 7 461.35 28 180.12 30 0.00 28 180.12
27 30.8.2013 7 878.43 - - - 200.00 - - 8 078.43 446 494.98 30.8.2013 19 776.82 514 197.32 11 698.39 39 878.51 31 0.00 39 878.51
28 30.9.2013 7 870.22 - 10 697.98 3 459.95 200.00 - - 22 228.15 468 723.12 30.9.2013 19 776.82 533 974.14 -2 451.33 37 427.19 31 0.00 37 427.19
29 30.10.2013 7 862.01 - - - 1 793.00 - - 9 655.01 478 378.13 30.10.2013 19 776.82 553 750.96 10 121.81 47 549.00 30 0.00 47 549.00
30 30.11.2013 7 853.81 - - 2 594.96 200.00 - - 10 648.77 489 026.90 30.11.2013 19 776.82 573 527.78 9 128.05 56 677.05 31 0.00 56 677.05
31 30.12.2013 7 845.60 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 743.58 507 770.48 30.12.2013 19 776.82 593 304.60 1 033.25 57 710.30 30 0.00 57 710.30
32 30.1.2014 7 837.39 - - 2 402.74 200.00 - - 10 440.13 518 210.61 30.1.2014 19 776.82 613 081.42 9 336.69 67 046.99 31 0.00 67 046.99
33 30.2.2014 7 829.18 - - - 200.00 - - 8 029.18 526 239.79 30.2.2014 19 776.82 632 858.24 11 747.64 78 794.63 31 0.00 78 794.63
34 30.3.2014 8 513.97 - 10 697.98 2 691.07 200.00 - - 22 103.02 548 342.80 30.3.2014 19 776.82 652 635.06 -2 326.20 76 468.44 31 0.00 76 468.44
35 30.4.2014 7 812.76 - - - 1 793.00 - - 9 605.76 557 948.56 30.4.2014 19 776.82 672 411.88 10 171.06 86 639.50 31 0.00 86 639.50
36 30.5.2014 7 804.56 - - 3 363.84 200.00 - - 11 368.40 569 316.96 30.5.2014 19 776.82 692 188.70 8 408.42 95 047.92 30 0.00 95 047.92
37 30.6.2014 7 796.35 - 25 597.98 - 200.00 3 500.00 - 37 094.33 606 411.29 30.6.2014 19 776.82 711 965.52 -17 317.51 77 730.42 31 0.00 77 730.42
38 30.7.2014 7 788.14 - - 4 709.38 200.00 - - 12 697.52 619 108.81 30.7.2014 19 776.82 731 742.34 7 079.30 84 809.72 30 0.00 84 809.72
39 30.8.2014 7 779.93 - - - 200.00 - - 7 979.93 627 088.74 30.8.2014 19 776.82 751 519.16 11 796.89 96 606.61 31 0.00 96 606.61
40 30.9.2014 7 771.72 - 10 697.98 5 670.48 200.00 - - 24 340.18 651 428.91 30.9.2014 19 776.82 771 295.98 -4 563.36 92 043.26 31 0.00 92 043.26
41 30.10.2014 7 763.51 - - - 1 793.00 - - 9 556.51 660 985.42 30.10.2014 19 776.82 791 072.80 10 220.31 102 263.57 30 0.00 102 263.57
42 30.11.2014 7 755.31 - - 6 823.79 200.00 - - 14 779.10 675 764.52 30.11.2014 19 776.82 810 849.62 4 997.72 107 261.29 31 0.00 107 261.29
43 30.12.2014 7 747.10 - 10 697.98 - 200.00 - - 18 645.08 694 409.60 30.12.2014 19 776.82 830 626.44 1 131.75 108 393.04 30 0.00 108 393.04
44 30.1.2015 7 738.89 - - 8 073.22 200.00 - - 16 012.11 710 421.71 30.1.2015 19 776.82 850 403.26 3 764.71 112 157.75 31 0.00 112 157.75
45 30.2.2015 8 423.68 - - - 200.00 - - 8 623.68 719 045.39 30.2.2015 19 776.82 870 180.08 11 153.14 123 310.89 31 0.00 123 310.89
46 30.3.2015 7 722.47 - 10 697.98 8 649.88 200.00 - - 27 270.33 746 315.71 30.3.2015 19 776.82 889 956.90 -7 493.51 115 817.39 31 0.00 115 817.39
47 30.4.2015 7 714.26 - - - 1 793.00 - - 9 507.26 755 822.97 30.4.2015 19 776.82 909 733.72 10 269.56 126 086.95 31 0.00 126 086.95
48 30.5.2015 7 706.06 1 700.00 - 9 995.42 200.00 - - 19 601.48 775 424.45 30.5.2015 39 553.64 949 287.36 19 952.16 126 262.29 30 0.00 126 262.29
Кд   0.00   0.00   259 281.36   259 281.36 425 097.29   425 097.29
  Накопительно| расходы: 775 424.45 Накопительно| доходы: 949 287.36 валовый БДР: 173 862.85 Обсл овердрафта: -8 047.00
  Чистый итог договора по БДР: 165 815.85 Итог договора по БДДС: 165 815.85