ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 21 845.17 10 690.00 - 5 385.16 200.00 3 500.00 - 41 620.33 41 620.33 27.6.2011 2 681.18 2 681.18 -38 939.15 -41 620.33 10 -194.00 -41 814.33
2 27.7.2011 15 708.95 - - 2 076.92 200.00 - - 17 985.87 59 606.20 27.7.2011 26 811.77 29 492.95 8 825.90 -57 119.02 30 -798.00 -57 917.02
3 27.8.2011 15 690.73 - - - 200.00 - - 15 890.73 75 496.93 27.8.2011 26 811.77 56 304.72 10 921.04 -46 995.98 31 -679.00 -47 674.98
4 27.9.2011 15 672.51 - - 1 795.05 200.00 - - 17 667.56 93 164.49 27.9.2011 26 811.77 83 116.49 9 144.21 -38 530.77 31 -556.00 -39 086.77
5 27.10.2011 15 654.29 - - 1 631.87 25 797.00 - - 43 083.16 136 247.65 27.10.2011 26 811.77 109 928.26 -16 271.39 -55 358.16 30 -773.00 -56 131.16
6 27.11.2011 15 636.07 - - - 200.00 - - 15 836.07 152 083.72 27.11.2011 26 811.77 136 740.03 10 975.70 -45 155.46 31 -652.00 -45 807.46
7 27.12.2011 15 617.85 - - 1 483.52 200.00 - - 17 301.37 169 385.09 27.12.2011 26 811.77 163 551.80 9 510.40 -36 297.06 30 -507.00 -36 804.06
8 27.1.2012 15 599.63 - - - 200.00 - - 15 799.63 185 184.72 27.1.2012 26 811.77 190 363.57 11 012.14 -25 791.92 31 -372.00 -26 163.92
9 27.2.2012 15 581.41 - - 2 373.63 200.00 - - 18 155.04 203 339.76 27.2.2012 26 811.77 217 175.34 8 656.73 -17 507.19 31 -253.00 -17 760.19
10 27.3.2012 15 563.20 - - - 200.00 - - 15 763.20 219 102.96 27.3.2012 26 811.77 243 987.11 11 048.57 -6 711.62 29 -91.00 -6 802.62
11 27.4.2012 15 544.98 - - 2 670.33 1 797.00 - - 20 012.31 239 115.27 27.4.2012 26 811.77 270 798.88 6 799.46 -3.16 31 0.00 -3.16
12 27.5.2012 21 644.76 - - - 200.00 - - 21 844.76 260 960.03 27.5.2012 26 811.77 297 610.65 4 967.01 4 963.85 30 0.00 4 963.85
13 27.6.2012 15 533.92 - - 2 967.03 200.00 3 500.00 - 22 200.95 283 160.98 27.6.2012 26 811.77 324 422.42 4 610.82 9 574.67 31 0.00 9 574.67
14 27.7.2012 15 515.36 - - 3 857.14 200.00 - - 19 572.50 302 733.48 27.7.2012 26 811.77 351 234.19 7 239.27 16 813.94 30 0.00 16 813.94
15 27.8.2012 15 496.80 - - - 200.00 - - 15 696.80 318 430.28 27.8.2012 26 811.77 378 045.96 11 114.97 27 928.91 31 0.00 27 928.91
16 27.9.2012 15 478.23 - - 5 043.96 200.00 - - 20 722.19 339 152.47 27.9.2012 26 811.77 404 857.73 6 089.58 34 018.49 31 0.00 34 018.49
17 27.10.2012 15 459.67 - - - 1 797.00 - - 17 256.67 356 409.14 27.10.2012 26 811.77 431 669.50 9 555.10 43 573.59 30 0.00 43 573.59
18 27.11.2012 15 441.11 - - 6 379.12 200.00 - - 22 020.23 378 429.37 27.11.2012 26 811.77 458 481.27 4 791.54 48 365.13 31 0.00 48 365.13
19 27.12.2012 15 422.54 - - - 200.00 - - 15 622.54 394 051.91 27.12.2012 26 811.77 485 293.04 11 189.23 59 554.36 30 0.00 59 554.36
20 27.1.2013 15 403.98 - - 7 862.64 200.00 - - 23 466.62 417 518.53 27.1.2013 26 811.77 512 104.81 3 345.15 62 899.51 31 0.00 62 899.51
21 27.2.2013 15 385.42 - - - 200.00 - - 15 585.42 433 103.95 27.2.2013 26 811.77 538 916.58 11 226.35 74 125.86 31 0.00 74 125.86
22 27.3.2013 15 366.85 - - 8 456.04 200.00 - - 24 022.89 457 126.84 27.3.2013 26 811.77 565 728.35 2 788.88 76 914.74 28 0.00 76 914.74
23 27.4.2013 21 466.29 - - 6 527.47 1 797.00 - - 29 790.76 486 917.60 27.4.2013 26 811.77 592 540.12 -2 978.99 73 935.75 31 0.00 73 935.75
24 27.5.2013 15 329.73 - - - 200.00 - - 15 529.73 502 447.33 27.5.2013 26 811.77 619 351.89 11 282.04 85 217.79 30 0.00 85 217.79
25 27.6.2013 15 311.16 - - 5 340.66 200.00 3 500.00 - 24 351.82 526 799.15 27.6.2013 26 811.77 646 163.66 2 459.95 87 677.74 31 0.00 87 677.74
26 27.7.2013 15 292.60 - - - 200.00 - - 15 492.60 542 291.75 27.7.2013 26 811.77 672 975.43 11 319.17 98 996.91 30 0.00 98 996.91
27 27.8.2013 15 274.04 - - 4 005.49 200.00 - - 19 479.53 561 771.28 27.8.2013 26 811.77 699 787.20 7 332.24 106 329.15 31 0.00 106 329.15
28 27.9.2013 15 255.48 - - - 200.00 - - 15 455.48 577 226.76 27.9.2013 26 811.77 726 598.97 11 356.29 117 685.44 31 0.00 117 685.44
29 27.10.2013 15 236.91 - - 3 708.79 1 797.00 - - 20 742.70 597 969.46 27.10.2013 26 811.77 753 410.74 6 069.07 123 754.51 30 0.00 123 754.51
30 27.11.2013 15 218.35 - - - 200.00 - - 15 418.35 613 387.81 27.11.2013 26 811.77 780 222.51 11 393.42 135 147.93 31 0.00 135 147.93
31 27.12.2013 15 199.79 - - 4 153.85 200.00 - - 19 553.64 632 941.45 27.12.2013 26 811.77 807 034.28 7 258.13 142 406.06 30 0.00 142 406.06
32 27.1.2014 15 181.22 - - 5 192.31 200.00 - - 20 573.53 653 514.98 27.1.2014 26 811.77 833 846.05 6 238.24 148 644.30 31 0.00 148 644.30
33 27.2.2014 15 162.66 - - - 200.00 - - 15 362.66 668 877.64 27.2.2014 26 811.77 860 657.82 11 449.11 160 093.41 31 0.00 160 093.41
34 27.3.2014 21 262.10 - - 7 269.23 200.00 - - 28 731.33 697 608.97 27.3.2014 26 811.77 887 469.59 -1 919.56 158 173.85 28 0.00 158 173.85
35 27.4.2014 15 125.53 - - - 1 797.00 - - 16 922.53 714 531.50 27.4.2014 26 811.77 914 281.36 9 889.24 168 063.09 31 0.00 168 063.09
36 27.5.2014 15 106.97 1 700.00 - 8 752.75 200.00 - - 25 759.72 740 291.22 27.5.2014 50 942.36 965 223.72 25 182.64 169 115.14 30 0.00 169 115.14
Кд   0.00   0.00   404 873.73   404 873.73 624 931.23   624 931.23
  Накопительно| расходы: 740 291.22 Накопительно| доходы: 965 223.72 валовый БДР: 224 932.50 Обсл овердрафта: -4 875.00
  Чистый итог договора по БДР: 220 057.50 Итог договора по БДДС: 220 057.50