ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 15 627.63 10 690.00 23 651.10 2 018.26 250.00 5 920.00 - 58 156.99 58 156.99 24.6.2011 6 792.29 6 792.29 -51 364.70 -58 156.99 10 -271.00 -58 427.99
2 24.7.2011 13 569.97 - - 1 729.94 250.00 - - 15 549.91 73 706.90 24.7.2011 33 961.44 40 753.73 18 411.53 -67 185.61 30 -939.00 -68 124.61
3 24.8.2011 13 552.31 - - - 250.00 - - 13 802.31 87 509.21 24.8.2011 33 961.44 74 715.17 20 159.13 -47 965.48 31 -693.00 -48 658.48
4 24.9.2011 13 534.65 - 12 535.10 1 585.78 250.00 - - 27 905.53 115 414.74 24.9.2011 33 961.44 108 676.61 6 055.91 -42 602.57 31 -615.00 -43 217.57
5 24.10.2011 13 517.00 - - 1 441.61 43 093.00 - - 58 051.61 173 466.35 24.10.2011 33 961.44 142 638.05 -24 090.17 -67 307.74 30 -940.00 -68 247.74
6 24.11.2011 13 499.34 - - 2 306.58 250.00 - - 16 055.92 189 522.27 24.11.2011 33 961.44 176 599.49 17 905.52 -50 342.22 31 -727.00 -51 069.22
7 24.12.2011 13 481.68 - 12 535.10 2 594.91 250.00 - - 28 861.69 218 383.96 24.12.2011 33 961.44 210 560.93 5 099.75 -45 969.47 30 -642.00 -46 611.47
8 24.1.2012 13 464.02 - - 2 883.23 250.00 - - 16 597.25 234 981.21 24.1.2012 33 961.44 244 522.37 17 364.19 -29 247.28 31 -422.00 -29 669.28
9 24.2.2012 13 446.37 - - - 250.00 - - 13 696.37 248 677.58 24.2.2012 33 961.44 278 483.81 20 265.07 -9 404.21 31 -136.00 -9 540.21
10 24.3.2012 13 428.71 - 12 535.10 3 748.20 250.00 - - 29 962.01 278 639.59 24.3.2012 33 961.44 312 445.25 3 999.43 -5 540.78 29 -75.00 -5 615.78
11 24.4.2012 13 411.05 - - 4 901.49 1 843.00 - - 20 155.54 298 795.13 24.4.2012 33 961.44 346 406.69 13 805.90 8 190.12 31 0.00 8 190.12
12 24.5.2012 15 433.39 - - 6 198.94 250.00 - - 21 882.33 320 677.46 24.5.2012 33 961.44 380 368.13 12 079.11 20 269.23 30 0.00 20 269.23
13 24.6.2012 13 393.58 - 23 651.10 7 640.56 250.00 5 920.00 - 50 855.24 371 532.70 24.6.2012 33 961.44 414 329.57 -16 893.80 3 375.43 31 0.00 3 375.43
14 24.7.2012 13 375.59 - - 8 073.04 250.00 - - 21 698.63 393 231.33 24.7.2012 33 961.44 448 291.01 12 262.81 15 638.24 30 0.00 15 638.24
15 24.8.2012 13 357.59 - - - 250.00 - - 13 607.59 406 838.92 24.8.2012 33 961.44 482 252.45 20 353.85 35 992.09 31 0.00 35 992.09
16 24.9.2012 13 339.60 - 12 535.10 6 343.10 250.00 - - 32 467.80 439 306.72 24.9.2012 33 961.44 516 213.89 1 493.64 37 485.73 31 0.00 37 485.73
17 24.10.2012 13 321.61 - - 5 189.81 1 843.00 - - 20 354.42 459 661.14 24.10.2012 33 961.44 550 175.33 13 607.02 51 092.75 30 0.00 51 092.75
18 24.11.2012 13 303.62 - - 5 189.81 250.00 - - 18 743.43 478 404.57 24.11.2012 33 961.44 584 136.77 15 218.01 66 310.76 31 0.00 66 310.76
19 24.12.2012 13 285.63 - 12 535.10 5 333.97 250.00 - - 31 404.70 509 809.27 24.12.2012 33 961.44 618 098.21 2 556.74 68 867.50 30 0.00 68 867.50
20 24.1.2013 13 267.64 - - 5 189.81 250.00 - - 18 707.45 528 516.72 24.1.2013 33 961.44 652 059.65 15 253.99 84 121.49 31 0.00 84 121.49
21 24.2.2013 13 249.65 - - - 250.00 - - 13 499.65 542 016.37 24.2.2013 33 961.44 686 021.09 20 461.79 104 583.28 31 0.00 104 583.28
22 24.3.2013 13 231.66 - 12 535.10 5 910.62 250.00 - - 31 927.38 573 943.75 24.3.2013 33 961.44 719 982.53 2 034.06 106 617.34 28 0.00 106 617.34
23 24.4.2013 15 253.66 - - 7 063.91 1 843.00 - - 24 160.57 598 104.32 24.4.2013 33 961.44 753 943.97 9 800.87 116 418.21 31 0.00 116 418.21
24 24.5.2013 13 195.67 - - 8 505.53 250.00 - - 21 951.20 620 055.52 24.5.2013 33 961.44 787 905.41 12 010.24 128 428.45 30 0.00 128 428.45
25 24.6.2013 13 177.68 - 23 651.10 10 235.46 250.00 5 920.00 - 53 234.24 673 289.76 24.6.2013 33 961.44 821 866.85 -19 272.80 109 155.65 31 0.00 109 155.65
26 24.7.2013 13 159.69 - - 12 109.56 250.00 - - 25 519.25 698 809.01 24.7.2013 33 961.44 855 828.29 8 442.19 117 597.84 30 0.00 117 597.84
27 24.8.2013 13 141.70 - - - 250.00 - - 13 391.70 712 200.71 24.8.2013 33 961.44 889 789.73 20 569.74 138 167.58 31 0.00 138 167.58
28 24.9.2013 13 123.71 - 12 535.10 12 974.53 250.00 - - 38 883.34 751 084.05 24.9.2013 33 961.44 923 751.17 -4 921.90 133 245.68 31 0.00 133 245.68
29 24.10.2013 13 105.72 - - 14 992.79 1 843.00 - - 29 941.51 781 025.56 24.10.2013 33 961.44 957 712.61 4 019.93 137 265.61 30 0.00 137 265.61
30 24.11.2013 13 087.72 - - 16 001.92 250.00 - - 29 339.64 810 365.20 24.11.2013 33 961.44 991 674.05 4 621.80 141 887.41 31 0.00 141 887.41
31 24.12.2013 13 069.73 - 12 535.10 17 155.21 250.00 - - 43 010.04 853 375.24 24.12.2013 33 961.44 1 025 635.49 -9 048.60 132 838.81 30 0.00 132 838.81
32 24.1.2014 13 051.74 - - 17 876.02 250.00 - - 31 177.76 884 553.00 24.1.2014 33 961.44 1 059 596.93 2 783.68 135 622.49 31 0.00 135 622.49
33 24.2.2014 13 033.75 - - - 250.00 - - 13 283.75 897 836.75 24.2.2014 33 961.44 1 093 558.37 20 677.69 156 300.18 31 0.00 156 300.18
34 24.3.2014 15 055.76 - 12 535.10 18 596.83 250.00 - - 46 437.69 944 274.44 24.3.2014 33 961.44 1 127 519.81 -12 476.25 143 823.93 28 0.00 143 823.93
35 24.4.2014 12 997.77 - - 18 452.67 1 843.00 - - 33 293.44 977 567.88 24.4.2014 33 961.44 1 161 481.25 668.00 144 491.93 31 0.00 144 491.93
36 24.5.2014 12 979.78 1 700.00 - 17 443.54 250.00 - - 32 373.32 1 009 941.20 24.5.2014 61 130.59 1 222 611.84 28 757.27 146 080.05 30 0.00 146 080.05
Кд   0.00   0.00   232 488.14   232 488.14 439 698.78   439 698.78
  Накопительно| расходы: 1 009 941.20 Накопительно| доходы: 1 222 611.84 валовый БДР: 212 670.64 Обсл овердрафта: -5 460.00
  Чистый итог договора по БДР: 207 210.64 Итог договора по БДДС: 207 210.64